| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 000.00 | 49 600.00 | 260 400.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 7 565.00 | 16 904.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 686.00 | 57 165.00 | 277 521.00 | 334 686.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 652.00 | 57 165.00 | 290 487.00 | 347 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 664.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | 1 836.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 16 112.00 | 13 500.00 | | 16 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 926.00 | 281 926.00 | | 271 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 380.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 375.00 | 283 751.00 | | 274 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 487.00 | 297 251.00 | | 290 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 17 800.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 388.00 | 15 964.00 | | 15 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612.00 | 1 836.00 | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 470.00 | | | 334 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 8 647.00 | | 48 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 518.00 | 8 647.00 | | 48 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288.00 | 1 072.00 | 216.00 | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |