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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 894.00 | 64 898.00 | 9 996.00 | 74 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 424.00 | 32 194.00 | 4 231.00 | 36 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 125 717.00 | 14 227.00 | 139 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 790.00 | 125 717.00 | 100 073.00 | 225 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 450.00 | 73 084.00 | | 67 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 840.00 | -5 634.00 | | -11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 57 810.00 | 69 650.00 | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 10 783.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 6 640.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 12 527.00 | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 262.00 | 32 837.00 | | 42 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 073.00 | 102 487.00 | | 100 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 262.00 | 32 837.00 | | 42 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 572.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 572.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 276.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 276.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 296.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | -135.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 659.00 | 220 282.00 | | 178 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 499.00 | 225 915.00 | | 190 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 840.00 | -5 634.00 | | -11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 530.00 | | 2 414.00 | 137 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 530.00 | | 2 414.00 | 137 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 039.00 | 9 679.00 | | 116 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 039.00 | 9 679.00 | | 116 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |