| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 4 095.00 | 2 930.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 53 735.00 | 37 774.00 | 91 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 193.00 | 68 134.00 | 267 058.00 | 335 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 974.00 | | 424 974.00 | 424 974.00 |
BZ Autres créances | 1 324 766.00 | 750.00 | 1 324 016.00 | 1 324 766.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 625.00 | 750.00 | 1 767 875.00 | 1 768 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 817.00 | 68 884.00 | 2 034 933.00 | 2 103 817.00 |
CU Autres participations | 235 118.00 | 8 914.00 | 226 204.00 | 235 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 118 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 153.00 | 5 917.00 | | 7 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | 8 366.00 | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | 24 703.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 169 202.00 | 167 013.00 | | 169 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 329.00 | 322 503.00 | | 298 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 806.00 | 445 814.00 | | 1 027 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 886.00 | 79 433.00 | | 264 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 150.00 | 103 911.00 | | 196 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 211 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 731.00 | 1 203 401.00 | | 1 865 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 933.00 | 1 370 414.00 | | 2 034 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 135.00 | 1 077 745.00 | | 1 621 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 710.00 | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 749.00 | | 1 087 749.00 | 1 087 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 749.00 | | 1 087 749.00 | 1 087 749.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | 7.00 | | 5 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 881.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 3 923.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -446.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 18 958.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 734.00 | 888 998.00 | | 1 134 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 545.00 | 864 295.00 | | 1 132 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | 24 703.00 | | 2 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 014.00 | | 8 477.00 | 327 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299.00 | | 335 193.00 | 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | 98 535.00 | 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | | 7 767.00 | 91 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 558.00 | | 710.00 | 234 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212.00 | 11 008.00 | | 48 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 11 008.00 | | 46 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 8 674.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 8 674.00 | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
UX Autres créances clients | 424 974.00 | 424 974.00 | | 424 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 940.00 | 1 189 940.00 | | 1 189 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 929.00 | 51 333.00 | 244 596.00 | 295 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 806.00 | 1 027 806.00 | | 1 027 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 480.00 | 1 755 480.00 | | 1 755 480.00 |
VW T.V.A. | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 731.00 | 1 621 135.00 | 244 596.00 | 1 865 731.00 |