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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 805 457.00 | 697 509.00 | 107 948.00 | 805 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 457.00 | 697 509.00 | 107 948.00 | 805 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
BZ Autres créances | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
CF Disponibilités | 467 113.00 | | 467 113.00 | 467 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 950.00 | | 1 077 950.00 | 1 077 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 407.00 | 697 509.00 | 1 185 898.00 | 1 883 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 586.00 | 449 259.00 | | 455 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 427.00 | 296 327.00 | | 388 427.00 |
DL TOTAL (I) | 845 112.00 | 746 686.00 | | 845 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 5 799.00 | | 5 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 7 821.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 258.00 | 261.00 | | 290 258.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 10 854.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 786.00 | 123 141.00 | | 340 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 898.00 | 869 826.00 | | 1 185 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 786.00 | 123 141.00 | | 340 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 063.00 | | 583 063.00 | 583 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 063.00 | | 583 063.00 | 583 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 288.00 | 134 729.00 | | 114 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 627.00 | 639 191.00 | | 588 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 200.00 | 342 864.00 | | 200 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 427.00 | 296 327.00 | | 388 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 153.00 | | 108 304.00 | 697 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 153.00 | | 108 304.00 | 697 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 403.00 | 24 105.00 | | 673 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 403.00 | 24 105.00 | | 673 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 383 534.00 | 383 534.00 | | 383 534.00 |
VI Groupe et associés | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 837.00 | 610 837.00 | | 610 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 786.00 | 340 786.00 | | 340 786.00 |