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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
084 Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
110 Total général Actif | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 23 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 618.00 | 36 466.00 | | 27 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 452.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 649.00 | 42 919.00 | | 28 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | 65.00 | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 10 799.00 | 16 169.00 | | 10 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 3 198.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | 4 985.00 | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 225.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 897.00 | 39 642.00 | | 31 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 248.00 | 3 277.00 | | -3 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 752.00 | 3 277.00 | | 3 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 425.00 | | | 1 425.00 |