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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 801.00 | 429.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 5 559.00 | 607.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 607.00 | 6 360.00 | 144 247.00 | 150 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 652.00 | | 398 652.00 | 398 652.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 638.00 | | 434 638.00 | 434 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 245.00 | 6 360.00 | 578 885.00 | 585 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 932.00 | -210 321.00 | | -308 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 342.00 | -98 612.00 | | -96 342.00 |
DL TOTAL (I) | -394 274.00 | -297 932.00 | | -394 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188.00 | 29 711.00 | | 6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 014.00 | 259 305.00 | | 483 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 673.00 | 429 469.00 | | 226 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 204 983.00 | | 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | 120 681.00 | | 49 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 159.00 | 1 044 150.00 | | 973 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 885.00 | 746 218.00 | | 578 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 183.00 | 1 044 150.00 | | 967 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 360.00 | | 787 360.00 | 787 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 360.00 | | 787 360.00 | 787 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 909.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 909.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | -1 909.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 459.00 | 537 193.00 | | 791 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 801.00 | 635 805.00 | | 887 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 342.00 | -98 612.00 | | -96 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 150 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 903.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 903.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 398 652.00 | | | 398 652.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 483 014.00 | 483 014.00 | | 483 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 285.00 | 426 285.00 | | 426 285.00 |
VW T.V.A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 510.00 | 740 510.00 | | 740 510.00 |