| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 12 697.00 | 182 303.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 31.00 | 1 058.00 | 1 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 616.00 | | 241 616.00 | 241 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 630.00 | 12 728.00 | 882 902.00 | 895 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 182.00 | 12 728.00 | 983 454.00 | 996 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 616.00 | | | 241 616.00 |
CU Autres participations | 418 348.00 | | 418 348.00 | 418 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 373.00 | 519 270.00 | | 197 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450.00 | 76 103.00 | | 12 450.00 |
DK Provisions réglementées | 8 512.00 | 8 487.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 618 536.00 | 606 060.00 | | 618 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 563.00 | 248 939.00 | | 297 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 503.00 | 15 357.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 92 408.00 | | 23 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | 21 858.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 918.00 | 378 563.00 | | 364 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 454.00 | 984 623.00 | | 983 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 091.00 | 378 563.00 | | 102 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 9 990.00 | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 140.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 268.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -268.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 2 957.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 053.00 | 199 955.00 | | 133 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 602.00 | 123 852.00 | | 120 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450.00 | 76 103.00 | | 12 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 183.00 | 8 960.00 | | 14 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 212.00 | | 55 855.00 | 851 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | 10 259.00 | 659 963.00 | 1 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177.00 | 10 259.00 | 895 630.00 | 1 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 667.00 | | 19 001.00 | 216 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 545.00 | | 36 854.00 | 634 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 7 831.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 7 831.00 | | 4 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 487.00 | 26.00 | | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | 26.00 | | 8 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 616.00 | 241 616.00 | | 241 616.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 497.00 | 34 670.00 | 24 251.00 | 297 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 918.00 | 102 091.00 | 24 251.00 | 364 918.00 |