| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 385.00 | 221 326.00 | 27 059.00 | 248 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 007.00 | 685 838.00 | 477 169.00 | 1 163 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 761.00 | 913 864.00 | 751 896.00 | 1 665 761.00 |
BT Marchandises | 6 648 502.00 | 338 074.00 | 6 310 428.00 | 6 648 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 829.00 | 54 913.00 | 2 393 916.00 | 2 448 829.00 |
BZ Autres créances | 2 758 834.00 | | 2 758 834.00 | 2 758 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 3 095 330.00 | | 3 095 330.00 | 3 095 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 999 044.00 | 392 987.00 | 14 606 057.00 | 14 999 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 804.00 | 1 306 851.00 | 15 357 953.00 | 16 664 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 140.00 | 2 650 000.00 | | 1 236 140.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1 800 257.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 441.00 | -1 213 605.00 | | -885 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
DL TOTAL (I) | 594 765.00 | -331 442.00 | | 594 765.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 92 580.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 92 580.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 708.00 | 1 586 772.00 | | 1 539 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 709.00 | 6 115 528.00 | | 3 612 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 957.00 | 641 448.00 | | 766 957.00 |
EA Autres dettes | 8 644 519.00 | 5 170 184.00 | | 8 644 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 295.00 | 530 938.00 | | 109 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 673 188.00 | 14 044 870.00 | | 14 673 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 357 953.00 | 13 806 008.00 | | 15 357 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 195 142.00 | 36 633.00 | 19 231 775.00 | 19 195 142.00 |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 1 784 858.00 | | 1 784 858.00 | 1 784 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 980 412.00 | 36 633.00 | 21 017 045.00 | 20 980 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 871 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619.00 | 5 412.00 | | 11 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778.00 | 49 602.00 | | 10 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 55 014.00 | | 22 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 317.00 | 8 899.00 | | 23 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 317.00 | 108 505.00 | | 23 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -53 491.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 456.00 | 18 106 271.00 | | 21 774 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659 897.00 | 19 319 876.00 | | 22 659 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 441.00 | -1 213 605.00 | | -885 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 497.00 | | 239 393.00 | 1 436 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 1 665 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 1 411 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 196.00 | | 239 326.00 | 1 182 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 601.00 | | 67.00 | 76 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 658.00 | 129 736.00 | 530.00 | 784 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 958.00 | 129 736.00 | 530.00 | 777 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 580.00 | | 2 580.00 | 92 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 822.00 | 338 074.00 | 335 822.00 | 335 822.00 |
6T Sur comptes clients | 39 931.00 | 43 669.00 | 28 687.00 | 39 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 753.00 | 381 743.00 | 364 509.00 | 375 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 333.00 | 381 743.00 | 367 089.00 | 468 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 709.00 | 3 612 709.00 | | 3 612 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 439.00 | 583 439.00 | | 583 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 295.00 | 79 554.00 | 29 741.00 | 109 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 080.00 | 2 433 080.00 | | 2 433 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 180.00 | 5 180.00 | | 1 505 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 061 080.00 | 8 061 080.00 | | 8 061 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 931.00 | 1 140 176.00 | 1 477 755.00 | 2 617 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 791.00 | 3 759 618.00 | 1 570 173.00 | 5 329 791.00 |
VW T.V.A. | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 673 188.00 | 13 143 447.00 | 29 741.00 | 14 673 188.00 |