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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 524.00 | 299 288.00 | 88 235.00 | 387 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 822.00 | 365 641.00 | 195 180.00 | 560 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 447.00 | 14 400.00 | 638 047.00 | 652 447.00 |
BZ Autres créances | 1 972 521.00 | 253 032.00 | 1 719 488.00 | 1 972 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 982.00 | 267 432.00 | 3 309 550.00 | 3 576 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 805.00 | 633 073.00 | 3 504 731.00 | 4 137 805.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 984.00 | 56 147.00 | | 68 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 645.00 | 846 747.00 | | 1 090 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 041.00 | 256 734.00 | | -262 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 588.00 | 1 959 629.00 | | 1 697 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 567.00 | 1 063 598.00 | | 1 138 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 45 270.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 798.00 | 1 888 180.00 | | 345 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 845.00 | 239 330.00 | | 268 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 420.00 | | |
EA Autres dettes | 33 098.00 | 4 017.00 | | 33 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 911.00 | 3 539 425.00 | | 1 786 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 731.00 | 5 499 054.00 | | 3 504 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 073.00 | | 1 968 073.00 | 1 968 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 073.00 | | 1 968 073.00 | 1 968 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 252.00 | 7 688.00 | | 98 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 252.00 | 11 068.00 | | 98 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 252.00 | -11 068.00 | | -98 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 86 859.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 832.00 | 3 673 220.00 | | 2 069 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 873.00 | 3 416 485.00 | | 2 331 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 041.00 | 256 734.00 | | -262 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 890.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 621.00 | 47 046.00 | 14 025.00 | 332 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 777.00 | 7 602.00 | 14 025.00 | 72 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 844.00 | 39 444.00 | | 259 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 798.00 | 345 798.00 | | 345 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 846.00 | 268 846.00 | | 268 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 567.00 | 1 138 567.00 | | 1 138 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659 661.00 | 2 659 661.00 | | 2 659 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 106.00 | 2 659 661.00 | 92 445.00 | 2 752 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 912.00 | 1 786 912.00 | | 1 786 912.00 |