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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 275.00 | 45 699.00 | 35 576.00 | 81 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 835.00 | 56 243.00 | 341 591.00 | 397 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 711 653.00 | | 711 653.00 | 711 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 592.00 | | 736 592.00 | 736 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 427.00 | 56 243.00 | 1 078 183.00 | 1 134 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 368 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
DH Report à nouveau | | -417 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 421.00 | 3 898.00 | | 316 421.00 |
DL TOTAL (I) | 409 226.00 | -45 910.00 | | 409 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 265.00 | 168 068.00 | | 459 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 39 407.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | 706.00 | | 61 219.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 957.00 | 208 973.00 | | 668 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 183.00 | 163 063.00 | | 1 078 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 436.00 | | | 616 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 006.00 | | 57 828.00 | 340 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | | 57 828.00 | 90 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089.00 | 33 154.00 | | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 33 154.00 | | 23 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 843.00 | 85 322.00 | 52 520.00 | 137 843.00 |
VI Groupe et associés | 459 265.00 | 459 265.00 | | 459 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 957.00 | 616 436.00 | 52 520.00 | 668 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |