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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 047.00 | | 2 086 047.00 | 2 086 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 462.00 | | 2 308 462.00 | 2 308 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 086 047.00 | | 2 086 047.00 | 2 086 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | -456.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 906.00 | 2 622.00 | | 139 906.00 |
DK Provisions réglementées | 15 696.00 | 1 244.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 269.00 | 1 263 910.00 | | 1 416 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 199.00 | 396 314.00 | | 340 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 358.00 | 361 662.00 | | 450 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 35 040.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 106.00 | 382.00 | | 14 106.00 |
EA Autres dettes | 50 691.00 | 78 807.00 | | 50 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 193.00 | 872 205.00 | | 892 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 462.00 | 2 136 116.00 | | 2 308 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 867.00 | 532 007.00 | | 607 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | 1 244.00 | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 452.00 | -1 244.00 | | -14 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 382.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 800.00 | 12 000.00 | | 173 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 894.00 | 9 377.00 | | 33 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 906.00 | 2 622.00 | | 139 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244.00 | 14 452.00 | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 14 452.00 | | 1 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 539.00 | 299 539.00 | | 299 539.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 199.00 | 55 872.00 | 230 080.00 | 340 199.00 |
VI Groupe et associés | 201 510.00 | 201 510.00 | | 201 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VP Divers | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 194.00 | 607 867.00 | 230 080.00 | 892 194.00 |