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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 315.00 | 59 897.00 | 175 417.00 | 235 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 696.00 | 80 148.00 | 55 549.00 | 135 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 770.00 | 143 304.00 | 231 466.00 | 374 770.00 |
BT Marchandises | 683 383.00 | | 683 383.00 | 683 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
CF Disponibilités | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 027.00 | | 1 474 027.00 | 1 474 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 797.00 | 143 304.00 | 1 705 493.00 | 1 848 797.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 136.00 | | | 269 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 293.00 | | | 1 446 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 493.00 | | | 1 705 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 970.00 | | | 1 247 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 760.00 | | 2 549 760.00 | 2 549 760.00 |
FG Production vendue services | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 258.00 | | 2 582 258.00 | 2 582 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 917.00 | | | 2 694 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 476.00 | | | 2 694 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 401.00 | | 179 741.00 | 282 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 372.00 | 374 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 372.00 | 371 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 642.00 | | 179 741.00 | 278 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 530.00 | 28 145.00 | 87 372.00 | 202 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | 28 145.00 | 87 372.00 | 199 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 320.00 | 1 120 320.00 | | 1 120 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 136.00 | 70 814.00 | 198 323.00 | 269 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 293.00 | 1 247 970.00 | 198 323.00 | 1 446 293.00 |