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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 107.00 | 21 108.00 | 8 999.00 | 30 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 363.00 | 30 676.00 | 511 687.00 | 542 363.00 |
BZ Autres créances | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CF Disponibilités | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 989.00 | 30 676.00 | 635 312.00 | 665 989.00 |
CU Autres participations | 502 256.00 | 9 568.00 | 492 688.00 | 502 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 457 864.00 | | | 457 864.00 |
DH Report à nouveau | -19 199.00 | | | -19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 556 346.00 | | | 556 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 312.00 | | | 635 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |