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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 956.00 | 160 625.00 | 6 738 331.00 | 6 898 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 574.00 | 160 625.00 | 6 879 949.00 | 7 040 574.00 |
CU Autres participations | 6 898 956.00 | 160 625.00 | 6 738 331.00 | 6 898 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 652.00 | -191 381.00 | | -215 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 189.00 | -24 272.00 | | -60 189.00 |
DL TOTAL (I) | -185 842.00 | -125 652.00 | | -185 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 8 147.00 | | 17 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 420.00 | 2 760 000.00 | | 1 620 420.00 |
EA Autres dettes | 5 428 001.00 | 2 263 001.00 | | 5 428 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 791.00 | 5 031 148.00 | | 7 065 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 949.00 | 4 905 496.00 | | 6 879 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 225.00 | 24 272.00 | | 66 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 189.00 | -24 272.00 | | -60 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 691.00 | | 1 837 265.00 | 5 061 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 898 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 691.00 | | 1 837 265.00 | 5 061 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 420.00 | 1 620 420.00 | | 1 620 420.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 5 428 001.00 | 5 428 001.00 | | 5 428 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 065 791.00 | 7 065 791.00 | | 7 065 791.00 |