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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 959.00 | 2 551.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 976.00 | 65.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 31 017.00 | 36 719.00 | 67 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 606.00 | 32 952.00 | 138 656.00 | 171 606.00 |
BT Marchandises | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 757.00 | | 253 757.00 | 253 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 365.00 | 32 952.00 | 392 414.00 | 425 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 292.00 | 140 063.00 | | 107 292.00 |
DL TOTAL (I) | 110 592.00 | 143 363.00 | | 110 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 355.00 | 107 881.00 | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 92 831.00 | | 105 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 524.00 | 105 862.00 | | 125 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 822.00 | 306 574.00 | | 281 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 414.00 | 449 937.00 | | 392 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 184.00 | 274 372.00 | | 276 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 959.00 | | 31 649.00 | 139 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 3 510.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 28 139.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 9 066.00 | | 23 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 8 108.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 355.00 | 44 718.00 | 5 637.00 | 50 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 601.00 | 89 280.00 | 2 322.00 | 91 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 822.00 | 276 184.00 | 5 637.00 | 281 822.00 |