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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 139.00 | 19 431.00 | 30 708.00 | 50 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 139.00 | 19 431.00 | 30 708.00 | 50 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
110 Total général Actif | 74 838.00 | 19 431.00 | 55 407.00 | 74 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 194.00 | 140 007.00 | | 151 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 966.00 | 2 252.00 | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 159.00 | 142 259.00 | | 155 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | 2 987.00 | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 53 585.00 | 68 667.00 | | 53 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -373.00 | | | -373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -24.00 | -49.00 | | -24.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 735.00 | 57 656.00 | | 72 735.00 |
252 Charges sociales | 16 320.00 | 15 199.00 | | 16 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | 4 784.00 | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 937.00 | 149 244.00 | | 150 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 222.00 | -6 985.00 | | 4 222.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 15 686.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 293.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 899.00 | 2 121.00 | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 097.00 | 6 299.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 424.00 | | | 9 424.00 |