| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 078.00 | 609.00 | 2 469.00 | 3 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 728.00 | 18 890.00 | 69 837.00 | 88 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 205.00 | 19 499.00 | 73 707.00 | 93 205.00 |
060 Stock marchandises | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
072 Créances – Autres | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
084 Disponibilités | 398 697.00 | | 398 697.00 | 398 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 226 033.00 | | 1 226 033.00 | 1 226 033.00 |
110 Total général Actif | 1 319 239.00 | 19 499.00 | 1 299 740.00 | 1 319 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 170 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 038 451.00 | 79 120.00 | | 3 038 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | -28.00 | | | -28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 060 094.00 | 79 125.00 | | 3 060 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 217.00 | 27 177.00 | | 2 913 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230 614.00 | 1 810.00 | | -230 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
242 Autres charges externes. | 136 329.00 | 11 898.00 | | 136 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 056.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 161.00 | 33 000.00 | | 88 161.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | 4 505.00 | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 981.00 | 4 753.00 | | 19 981.00 |
262 Autres charges | 60 277.00 | 423.00 | | 60 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 000 592.00 | 84 622.00 | | 3 000 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 501.00 | -5 497.00 | | 59 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 530.00 | 1 000.00 | | 11 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 991.00 | -5 497.00 | | 46 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |