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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 117.00 | 56 885.00 | 3 232.00 | 60 117.00 |
AH Fonds commercial | 6 143 951.00 | | 6 143 951.00 | 6 143 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 788.00 | 5 092.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 752.00 | 256 602.00 | 62 150.00 | 318 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 429.00 | 454 595.00 | 125 834.00 | 580 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 555.00 | 768 871.00 | 6 340 684.00 | 7 109 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 277.00 | 15 000.00 | 241 277.00 | 256 277.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 653.00 | 15 000.00 | 909 653.00 | 924 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 208.00 | 783 871.00 | 7 250 338.00 | 8 034 208.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 300.00 | 1 400 100.00 | | 1 050 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 763.00 | 3 429 664.00 | | 2 946 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 722.00 | 364 732.00 | | 383 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 785.00 | 5 754 496.00 | | 4 940 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 887.00 | 1 396 633.00 | | 1 873 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 192 219.00 | | 163 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 546.00 | 213 103.00 | | 241 546.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 39 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 553.00 | 2 040 956.00 | | 2 309 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 338.00 | 7 795 451.00 | | 7 250 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 999.00 | 967 222.00 | | 900 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 122.00 | | 4 682 122.00 | 4 682 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 122.00 | | 4 682 122.00 | 4 682 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 526.00 | 21 522.00 | | 11 526.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 282.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 282.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | -282.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 582.00 | 114 588.00 | | 141 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 384.00 | 4 708 611.00 | | 4 714 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 662.00 | 4 343 880.00 | | 4 330 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 722.00 | 364 732.00 | | 383 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 621.00 | | 29 934.00 | 7 079 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199 808.00 | | 10 140.00 | 6 199 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 419.00 | | 19 762.00 | 879 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 33.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 851.00 | 104 019.00 | | 664 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 587.00 | 2 086.00 | | 55 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 265.00 | 101 933.00 | | 609 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | 6 027.00 | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 6 027.00 | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 6 027.00 | | 8 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 256 277.00 | 256 277.00 | | 256 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 733.00 | 465 179.00 | 1 408 554.00 | 1 873 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 924.00 | 309 530.00 | 394.00 | 309 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 553.00 | 900 999.00 | 1 408 554.00 | 2 309 553.00 |