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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 491.00 | 67 983.00 | 91 508.00 | 159 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 584.00 | 478 240.00 | 648 344.00 | 1 126 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 4 178.00 | 14 137.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 390.00 | 550 401.00 | 753 989.00 | 1 304 390.00 |
BN En cours de production de biens | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 710.00 | 550 401.00 | 969 309.00 | 1 519 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 695.00 | 143 685.00 | | 201 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 806.00 | 129 438.00 | | 138 806.00 |
DL TOTAL (I) | 343 801.00 | 276 423.00 | | 343 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 088.00 | 727 102.00 | | 614 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 3 291.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 2 642.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | 5 700.00 | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 863.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 508.00 | 740 597.00 | | 625 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 309.00 | 1 017 021.00 | | 969 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 080.00 | 126 510.00 | | 128 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 441.00 | 72 960.00 | | 477 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 441.00 | 72 960.00 | | 477 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 088.00 | 116 660.00 | 446 527.00 | 614 088.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 508.00 | 128 080.00 | 446 527.00 | 625 508.00 |