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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
AP Constructions | 255 968.00 | 60 867.00 | 195 101.00 | 255 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 9 480.00 | 4 669.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 104.00 | 70 347.00 | 259 756.00 | 330 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 949.00 | | 166 949.00 | 166 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 053.00 | 70 347.00 | 426 706.00 | 497 053.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | -436.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 067.00 | 14 563.00 | | 14 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 134.00 | 274 575.00 | | 259 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 785.00 | 85 550.00 | | 105 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 47 120.00 | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 112.00 | 5 567.00 | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 638.00 | 412 813.00 | | 412 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 706.00 | 427 377.00 | | 426 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 3.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 48 582.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 416.00 | 4 000.00 | | 43 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 565.00 | 52 582.00 | | 45 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 181.00 | 9 692.00 | | 20 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 10 877.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 383.00 | 41 705.00 | | 25 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 619.00 | 57 325.00 | | 77 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 116.00 | 57 761.00 | | 78 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | -436.00 | | -496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 451.00 | | 12 703.00 | 362 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 050.00 | 330 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 050.00 | 330 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 379.00 | | 12 703.00 | 362 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 533.00 | 19 682.00 | 24 868.00 | 75 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | 19 682.00 | 24 868.00 | 75 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
UX Autres créances clients | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 969.00 | 17 709.00 | 67 775.00 | 257 969.00 |
VI Groupe et associés | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 638.00 | 172 379.00 | 67 775.00 | 412 638.00 |