| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 329.00 | 33 500.00 | 439 829.00 | 473 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 636.00 | | 775 636.00 | 775 636.00 |
CF Disponibilités | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 234.00 | | 1 061 234.00 | 1 061 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 562.00 | 33 500.00 | 1 501 062.00 | 1 534 562.00 |
CU Autres participations | 439 829.00 | | 439 829.00 | 439 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 621.00 | | | 1 480 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 062.00 | | | 1 501 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 329.00 | | | 473 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 2 699.00 | | 30 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | 2 699.00 | | 30 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |