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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 665.00 | 444 800.00 | 17 865.00 | 462 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 350.00 | 460 239.00 | 79 111.00 | 539 350.00 |
BT Marchandises | 431 335.00 | 101 017.00 | 330 318.00 | 431 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
BZ Autres créances | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CF Disponibilités | 929 273.00 | | 929 273.00 | 929 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 341.00 | 101 017.00 | 1 427 324.00 | 1 528 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 691.00 | 561 256.00 | 1 506 435.00 | 2 067 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | -7 672.00 | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 227.00 | 43 686.00 | | 282 227.00 |
DL TOTAL (I) | 364 741.00 | 118 514.00 | | 364 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 647.00 | 704 928.00 | | 352 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 415.00 | 107 486.00 | | 237 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 074.00 | 194 658.00 | | 272 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 105 872.00 | | 88 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 496.00 | 174 232.00 | | 166 496.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 694.00 | 1 287 177.00 | | 1 126 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 435.00 | 1 420 691.00 | | 1 506 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 350.00 | | | 539 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 365.00 | | | 468 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 781.00 | 7 458.00 | | 452 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 042.00 | 7 458.00 | | 443 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
UX Autres créances clients | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VC Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 647.00 | 62 823.00 | 229 824.00 | 352 647.00 |
VI Groupe et associés | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 167 733.00 | 61 246.00 | 228 980.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 619.00 | 564 795.00 | 229 824.00 | 854 619.00 |