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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 942.00 | 102 308.00 | 634.00 | 102 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 637.00 | 412 623.00 | 52 014.00 | 464 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 829.00 | 514 930.00 | 377 899.00 | 892 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CF Disponibilités | 421 367.00 | | 421 367.00 | 421 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 027.00 | | 502 027.00 | 502 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 856.00 | 514 930.00 | 879 926.00 | 1 394 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DH Report à nouveau | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 222.00 | | | 292 222.00 |
DL TOTAL (I) | 605 970.00 | | | 605 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
EA Autres dettes | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 956.00 | | | 273 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 926.00 | | | 879 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 956.00 | | | 273 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 748.00 | | 23 126.00 | 555 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 567 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 567 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 648.00 | | 23 126.00 | 555 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 350.00 | 10 775.00 | 11 195.00 | 515 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 350.00 | 10 775.00 | 11 195.00 | 515 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 142.00 | 74 892.00 | 250.00 | 75 142.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
ST Autres comptes | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 666.00 | | | 168 666.00 |