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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 281.00 | 719.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 782 904.00 | | 782 904.00 | 782 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 904.00 | 1 281.00 | 783 622.00 | 784 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
072 Créances – Autres | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
084 Disponibilités | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 268 054.00 | | 1 268 054.00 | 1 268 054.00 |
110 Total général Actif | 2 052 958.00 | 1 281.00 | 2 051 677.00 | 2 052 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 290 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 051 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 926 727.00 | 805 729.00 | | 926 727.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 294 425.00 | | | 294 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 090.00 | 565 365.00 | | 32 090.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 12.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 920.00 | 1 371 106.00 | | 958 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 951.00 | 785 310.00 | | 152 951.00 |
242 Autres charges externes. | 362 915.00 | 294 480.00 | | 362 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 888.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 309.00 | 48 876.00 | | 67 309.00 |
252 Charges sociales | 21 461.00 | 21 014.00 | | 21 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 615.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 306.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 272.00 | 1 153 489.00 | | 655 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303 648.00 | 217 617.00 | | 303 648.00 |
280 Produits financiers | 18 240.00 | 16 427.00 | | 18 240.00 |
294 Charges financières | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 069.00 | 67 411.00 | | 96 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 819.00 | 166 633.00 | | 225 819.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 576.00 | | | 121 576.00 |