| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 2 245.00 | 7 691.00 | 9 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 144 105.00 | 14 238 703.00 | 15 905 401.00 | 30 144 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 12 890.00 | 6 561.00 | 19 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 173 495.00 | 14 253 840.00 | 15 919 654.00 | 30 173 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 712.00 | | 455 712.00 | 455 712.00 |
BZ Autres créances | 245 097.00 | | 245 097.00 | 245 097.00 |
CF Disponibilités | 2 290 320.00 | | 2 290 320.00 | 2 290 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 337.00 | | 3 050 337.00 | 3 050 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 223 832.00 | 14 253 840.00 | 18 969 992.00 | 33 223 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 116 432.00 | | | -5 116 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 347.00 | | | -37 347.00 |
DL TOTAL (I) | -5 153 679.00 | | | -5 153 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227 173.00 | | | 14 227 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493 573.00 | | | 8 493 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 344.00 | | | 790 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 530 672.00 | | | 23 530 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 969 992.00 | | | 18 969 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 654.00 | | | 2 579 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 701 646.00 | | 3 701 646.00 | 3 701 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 646.00 | | 3 701 646.00 | 3 701 646.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 714.00 | | | 3 701 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 062.00 | | | 3 739 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 347.00 | | | -37 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 173 495.00 | | | 30 173 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 173 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 163 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 163 558.00 | | | 30 163 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442 852.00 | 1 810 988.00 | | 12 442 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 248.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440 855.00 | 1 810 739.00 | | 12 440 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 344.00 | 790 344.00 | | 790 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 455 712.00 | 455 712.00 | | 455 712.00 |
VB T. V. A. | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 226 921.00 | 1 681 261.00 | 7 118 373.00 | 14 226 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 493 573.00 | 88 215.00 | | 8 493 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 158.00 | | | 1 643 158.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 017.00 | 760 017.00 | | 760 017.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 530 672.00 | 2 579 654.00 | 7 118 373.00 | 23 530 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 261.00 | | | 418 261.00 |
ST Autres comptes | 687 022.00 | | | 687 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
YT Sous‐traitance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 084.00 | | | 1 209 084.00 |