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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 988.00 | 262.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 37 192.00 | 2 475.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 699.00 | 39 180.00 | 147 519.00 | 186 699.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 577.00 | | 233 577.00 | 233 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 276.00 | 39 180.00 | 381 096.00 | 420 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 842.00 | 261 775.00 | | 269 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 944.00 | 8 067.00 | | 38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 317 036.00 | 278 092.00 | | 317 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 808.00 | 28 611.00 | | 29 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 062.00 | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 28 981.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 060.00 | 64 713.00 | | 64 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 096.00 | 342 805.00 | | 381 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 060.00 | 64 713.00 | | 64 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 594.00 | 460 074.00 | 688 668.00 | 228 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 594.00 | 460 074.00 | 688 668.00 | 228 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -69.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 1 989.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 550.00 | 566 561.00 | | 688 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 607.00 | 558 493.00 | | 649 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 944.00 | 8 067.00 | | 38 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 836.00 | 3 344.00 | | 35 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 750.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | 2 594.00 | | 34 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |