| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 186.00 | 62 289.00 | 6 897.00 | 69 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 481 462.00 | | 2 481 462.00 | 2 481 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
AP Constructions | 95 028.00 | 55 542.00 | 39 486.00 | 95 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 679.00 | 611 409.00 | 158 271.00 | 769 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 923.00 | 945 182.00 | 251 741.00 | 1 196 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 969.00 | 1 787 840.00 | 3 090 130.00 | 4 877 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 712.00 | | 458 712.00 | 458 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217 183.00 | 176 921.00 | 12 040 262.00 | 12 217 183.00 |
BZ Autres créances | 1 567 706.00 | | 1 567 706.00 | 1 567 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 1 698 558.00 | | 1 698 558.00 | 1 698 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 957 635.00 | 176 921.00 | 15 780 713.00 | 15 957 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 835 604.00 | 1 964 761.00 | 18 870 843.00 | 20 835 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 600.00 | 349 600.00 | | 349 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
DG Autres réserves | 2 032 879.00 | 2 032 571.00 | | 2 032 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 315.00 | 400 600.00 | | 657 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 754.00 | 2 817 731.00 | | 3 074 754.00 |
DP Provisions pour risques | 160 317.00 | 614 213.00 | | 160 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 317.00 | 614 213.00 | | 160 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | 6 680.00 | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 333.00 | 3 527 748.00 | | 2 734 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974 575.00 | 9 123 536.00 | | 9 974 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 925.00 | 2 516 702.00 | | 2 830 925.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 113 906.00 | | 8 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 865.00 | 146 786.00 | | 81 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 635 772.00 | 15 435 358.00 | | 15 635 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 870 843.00 | 18 867 302.00 | | 18 870 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 516 425.00 | | 51 516 425.00 | 51 516 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 516 425.00 | | 51 516 425.00 | 51 516 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 764 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 698 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 232 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 753 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 597 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 826.00 | 87 190.00 | | 70 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 25 792.00 | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 213.00 | 134 542.00 | | 549 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 122.00 | 247 524.00 | | 639 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 168.00 | 614 459.00 | | 449 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | 1 967.00 | | 2 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 317.00 | 463 213.00 | | 95 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 229.00 | 1 079 639.00 | | 547 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 893.00 | -832 115.00 | | 91 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 336.00 | 71 694.00 | | 246 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 011.00 | 132 379.00 | | 314 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 404 287.00 | 52 121 933.00 | | 52 404 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 746 971.00 | 51 721 334.00 | | 51 746 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 315.00 | 400 600.00 | | 657 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 879.00 | | 289 778.00 | 4 827 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 560.00 | 152 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 688.00 | 4 877 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 128.00 | 2 061 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 534.00 | | 3 532.00 | 2 660 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 093.00 | | 153 666.00 | 2 015 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 252.00 | | 132 580.00 | 152 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 755.00 | 169 376.00 | 98 291.00 | 1 716 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 270.00 | 6 437.00 | | 169 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 485.00 | 162 939.00 | 98 291.00 | 1 547 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 213.00 | 95 317.00 | 549 213.00 | 614 213.00 |
6T Sur comptes clients | 273 158.00 | 18 586.00 | 114 823.00 | 273 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 158.00 | 18 586.00 | 114 823.00 | 273 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 371.00 | 113 903.00 | 664 036.00 | 887 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 586.00 | 114 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 317.00 | 549 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 333.00 | 2 734 333.00 | | 2 734 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974 575.00 | 9 974 575.00 | | 9 974 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 656.00 | 1 336 656.00 | | 1 336 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 343.00 | 1 218 343.00 | | 1 218 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 003 283.00 | 12 003 283.00 | | 12 003 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
VB T. V. A. | 952 387.00 | 952 387.00 | | 952 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VP Divers | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 584.00 | 185 584.00 | | 185 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 280.00 | 585 280.00 | | 585 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 386.00 | 13 585 214.00 | 366 173.00 | 13 951 386.00 |
VW T.V.A. | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635 772.00 | 15 635 772.00 | | 15 635 772.00 |