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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 3 867.00 | 6 505.00 | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 37 406.00 | 6 974.00 | 30 431.00 | 37 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 841.00 | 1 547.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 703.00 | 47 194.00 | 48 509.00 | 95 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 369.00 | 58 876.00 | 94 493.00 | 153 369.00 |
BT Marchandises | 870 167.00 | 2 449.00 | 867 718.00 | 870 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 850.00 | 65 991.00 | 2 177 860.00 | 2 243 850.00 |
BZ Autres créances | 276 634.00 | | 276 634.00 | 276 634.00 |
CF Disponibilités | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 304.00 | 68 440.00 | 3 690 864.00 | 3 759 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 673.00 | 127 316.00 | 3 785 357.00 | 3 912 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 362 403.00 | 237 252.00 | | 362 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 094.00 | 142 650.00 | | 208 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 649 215.00 | 456 903.00 | | 649 215.00 |
DP Provisions pour risques | 123 478.00 | 20 428.00 | | 123 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 478.00 | 20 428.00 | | 123 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 016.00 | 417 561.00 | | 1 536 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 164.00 | 105 004.00 | | 46 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 46.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 018.00 | 627 606.00 | | 1 156 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 207.00 | 72 397.00 | | 164 207.00 |
EA Autres dettes | 94 528.00 | 166 377.00 | | 94 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 664.00 | 1 388 993.00 | | 3 012 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 357.00 | 1 866 325.00 | | 3 785 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 207.00 | 1 303 905.00 | | 1 919 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 913.00 | 339 912.00 | | 449 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 866.00 | | 22 012.00 | 143 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 153 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 763.00 | 12 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 135 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | 7 545.00 | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | | 14 467.00 | 124 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 761.00 | 16 047.00 | 5 932.00 | 48 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 3 076.00 | 4 990.00 | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | 12 970.00 | 942.00 | 42 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | 108 790.00 | 5 740.00 | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428.00 | 108 790.00 | 5 740.00 | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 793.00 | 26 555.00 | 15 238.00 | 41 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 018.00 | 1 156 018.00 | | 1 156 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 200.00 | 2 153 200.00 | | 2 153 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 016.00 | 472 197.00 | 1 063 818.00 | 1 536 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 560.00 | 2 536 260.00 | 300.00 | 2 536 560.00 |
VW T.V.A. | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 264.00 | 1 919 207.00 | 1 079 056.00 | 2 998 264.00 |