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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 16 583.00 | 3 900.00 | 20 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 2 657.00 | 1 432.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 626.00 | 58 531.00 | 60 095.00 | 118 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 46 150.00 | 9 195.00 | 55 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 145.00 | 123 922.00 | 75 223.00 | 199 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 785.00 | | 199 785.00 | 199 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 539.00 | 6 985.00 | 362 554.00 | 369 539.00 |
BZ Autres créances | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
CF Disponibilités | 402 720.00 | | 402 720.00 | 402 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 642.00 | 6 985.00 | 1 153 657.00 | 1 160 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 787.00 | 130 907.00 | 1 228 880.00 | 1 359 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
EA Autres dettes | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 372.00 | | | 895 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 880.00 | | | 1 228 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 027.00 | | 3 172.00 | 205 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 053.00 | 199 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 053.00 | 173 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 854.00 | | 3 172.00 | 179 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 232.00 | 24 743.00 | 9 053.00 | 108 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 561.00 | 1 680.00 | | 17 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 672.00 | 23 064.00 | 9 053.00 | 90 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 141.00 | 288 141.00 | | 288 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 118.00 | 554 518.00 | 600.00 | 555 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 372.00 | 595 372.00 | | 895 372.00 |