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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 735.00 | 48 960.00 | 6 774.00 | 55 735.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 750.00 | 48 960.00 | 6 789.00 | 55 750.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
110 Total général Actif | 60 108.00 | 48 960.00 | 11 148.00 | 60 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 751.00 | 30 882.00 | | 35 751.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 751.00 | 30 883.00 | | 35 751.00 |
242 Autres charges externes. | 26 642.00 | 20 502.00 | | 26 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 3 509.00 | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 188.00 | 36 375.00 | | 41 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 436.00 | -5 492.00 | | -5 436.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 2 204.00 | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 568.00 | -7 695.00 | | -8 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |