| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 63 321.00 | 31 679.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 461.00 | 63 782.00 | 31 679.00 | 95 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 988.00 | 63 782.00 | 117 207.00 | 180 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 044.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | | 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 3 780.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 700.00 | 110 476.00 | | 113 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 314.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 1 081.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | 7 002.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 207.00 | 117 477.00 | | 117 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507.00 | 7 002.00 | | 3 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 667.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457.00 | 19 989.00 | | 24 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458.00 | 16 209.00 | | 17 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | 3 780.00 | | 7 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 868.00 | 7 914.00 | | 55 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 407.00 | 7 914.00 | | 55 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |