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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 210 139.00 | 2 106.00 | 24 208 033.00 | 24 210 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401 122.00 | 2 106.00 | 24 399 016.00 | 24 401 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 3 101 423.00 | | 3 101 423.00 | 3 101 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 085.00 | | 3 104 085.00 | 3 104 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 207.00 | 2 106.00 | 27 503 101.00 | 27 505 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 184.00 | -1 296 357.00 | | -1 483 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 544.00 | -186 827.00 | | -993 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 070 547.00 | 3 150 992.00 | | 3 070 547.00 |
DL TOTAL (I) | 630 820.00 | 1 704 808.00 | | 630 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296 767.00 | 1 543 587.00 | | 2 296 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296 767.00 | 1 543 587.00 | | 2 296 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295 502.00 | 17 658 816.00 | | 21 295 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 085.00 | 2 252 939.00 | | 401 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 447.00 | 149 285.00 | | 25 447.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 21 235.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844 378.00 | 2 863 346.00 | | 2 844 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 575 515.00 | 22 945 621.00 | | 24 575 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 503 101.00 | 26 194 016.00 | | 27 503 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 735.00 | | 655 735.00 | 655 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 735.00 | | 655 735.00 | 655 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 94 319.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 94 319.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 94 319.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 895.00 | 4 296 007.00 | | 1 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 439.00 | 4 482 834.00 | | 2 157 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 544.00 | -186 827.00 | | -993 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008 927.00 | | 392 195.00 | 24 008 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 401 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 401 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 008 927.00 | | 392 195.00 | 24 008 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 843.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 843.00 | | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 587.00 | 753 180.00 | | 1 543 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 587.00 | 753 180.00 | | 1 543 587.00 |
UG ‐ Financières | | 753 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 295 502.00 | 1 150 415.00 | 3 357 515.00 | 21 295 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 085.00 | 401 085.00 | | 401 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844 378.00 | 111 563.00 | 446 251.00 | 2 844 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 621.00 | | | 1 581 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VP Divers | 334 342.00 | | | 334 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 120.00 | | | 1 010 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 085.00 | 3 104 085.00 | | 3 104 085.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575 515.00 | 1 697 613.00 | 3 803 766.00 | 24 575 515.00 |