| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 903.00 | 878 903.00 | | 878 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 665.00 | 1 111 935.00 | 44 730.00 | 1 156 665.00 |
BT Marchandises | 144 226.00 | 10 193.00 | 134 033.00 | 144 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 836.00 | 10 193.00 | 510 643.00 | 520 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 501.00 | 1 122 128.00 | 555 373.00 | 1 677 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 120.00 | 718 656.00 | | 1 819 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 614.00 | -1 369 399.00 | | -1 842 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 304.00 | -473 215.00 | | -422 304.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | -445 467.00 | -1 123 958.00 | | -445 467.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 313.00 | 6 936.00 | | 9 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 392.00 | 6 936.00 | | 12 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 57 861.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | 732 430.00 | | 186 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | 64 492.00 | | 46 073.00 |
EA Autres dettes | 753 990.00 | 126 739.00 | | 753 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 447.00 | 2 010 675.00 | | 988 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 373.00 | 893 653.00 | | 555 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 454.00 | | 1 732 454.00 | 1 732 454.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 527.00 | | 1 732 527.00 | 1 732 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 45 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 386.00 | 53 960.00 | | 26 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 386.00 | 60 351.00 | | 26 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 107 556.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 055.00 | -47 205.00 | | 26 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 931.00 | 2 628 728.00 | | 1 823 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 235.00 | 3 101 943.00 | | 2 246 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 304.00 | -473 215.00 | | -422 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 977.00 | 106 360.00 | 444 025.00 | 1 148 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 360.00 | | 1 156 665.00 | 106 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | | 1 104 837.00 | 106 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 149.00 | 106 360.00 | 444 025.00 | 1 097 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 480.00 | 34 073.00 | | 925 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 382.00 | 34 073.00 | | 918 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 331.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 936.00 | 12 392.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | 12 723.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 753 990.00 | 753 990.00 | | 753 990.00 |
VP Divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 634.00 | 372 904.00 | 44 730.00 | 417 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 447.00 | 988 447.00 | | 988 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |