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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | 32 936.00 | 230.00 | 33 166.00 |
BT Marchandises | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 219.00 | 32 936.00 | 50 284.00 | 83 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 236.00 | -2 558.00 | | -2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | 322.00 | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 22 723.00 | 24 571.00 | | 22 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | 15 260.00 | | 15 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 9 363.00 | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 3 110.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 561.00 | 31 005.00 | | 27 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 284.00 | 55 575.00 | | 50 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 561.00 | 30 005.00 | | 27 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 113.00 | 1 822.00 | | 31 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 1 822.00 | | 31 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |