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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 221 913.00 | 378 087.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 903.00 | 114 199.00 | 43 704.00 | 157 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 539.00 | 348 489.00 | 443 050.00 | 791 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 277.00 | 109 102.00 | 349 175.00 | 458 277.00 |
BZ Autres créances | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CF Disponibilités | 477 987.00 | | 477 987.00 | 477 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 065.00 | 109 102.00 | 898 963.00 | 1 008 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 603.00 | 457 591.00 | 1 342 013.00 | 1 799 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 260 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 2 731.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 986.00 | 327 618.00 | | 187 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 335.00 | 872 349.00 | | 1 032 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 4 323.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 586.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 43 800.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 289.00 | 236 519.00 | | 162 289.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 8 338.00 | | 1 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 060.00 | 182 149.00 | | 117 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 678.00 | 477 715.00 | | 309 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 013.00 | 1 350 064.00 | | 1 342 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 085.00 | 477 715.00 | | 309 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 628.00 | | 11 910.00 | 779 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 377.00 | | | 612 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 045.00 | | 11 858.00 | 146 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 207.00 | | 52.00 | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 166.00 | 26 409.00 | | 100 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | 26 409.00 | | 87 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 913.00 | | | 221 913.00 |
6T Sur comptes clients | 66 782.00 | 109 102.00 | 66 782.00 | 66 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 695.00 | 109 102.00 | 66 782.00 | 288 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 695.00 | 109 102.00 | 66 782.00 | 288 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 102.00 | 66 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 458 277.00 | | | 458 277.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 336.00 | 551 336.00 | | 551 336.00 |
VW T.V.A. | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 678.00 | 309 678.00 | | 309 678.00 |