| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 708.00 | 60 546.00 | 6 162.00 | 66 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 136.00 | 64 924.00 | 7 212.00 | 72 136.00 |
BT Marchandises | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 114 301.00 | | 114 301.00 | 114 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 529.00 | 64 924.00 | 210 605.00 | 275 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 734.00 | 149 849.00 | | 164 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 14 885.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 165 866.00 | 165 834.00 | | 165 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | 19 982.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 356.00 | 31 393.00 | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 739.00 | 51 927.00 | | 44 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 605.00 | 217 761.00 | | 210 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 739.00 | 51 927.00 | | 44 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 412.00 | | 1 176 412.00 | 1 176 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 412.00 | | 1 176 412.00 | 1 176 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 201.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 416.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 416.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 371.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 999.00 | 1 172 469.00 | | 1 177 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 968.00 | 1 157 584.00 | | 1 177 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 14 885.00 | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 136.00 | | 1 050.00 | 72 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 72 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 849.00 | 7 075.00 | | 57 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | 7 075.00 | | 57 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |