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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922 693.00 | 19 077 891.00 | 12 844 802.00 | 31 922 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 922 693.00 | 19 077 891.00 | 12 844 802.00 | 31 922 693.00 |
BP En cours de production de services | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
BZ Autres créances | 831 573.00 | | 831 573.00 | 831 573.00 |
CF Disponibilités | 1 647 893.00 | | 1 647 893.00 | 1 647 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 756.00 | | 2 770 756.00 | 2 770 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 693 449.00 | 19 077 891.00 | 15 615 558.00 | 34 693 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 861.00 | 39 013.00 | | 42 861.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | 19 694.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 906.00 | 76 949.00 | | 90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 747 612.00 | 748 656.00 | | 747 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 455 368.00 | 13 769 623.00 | | 12 455 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 095.00 | 1 325 437.00 | | 1 295 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 404.00 | 152 951.00 | | 136 404.00 |
EA Autres dettes | 981 080.00 | 558 852.00 | | 981 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 867 946.00 | 16 016 311.00 | | 14 867 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 558.00 | 16 764 967.00 | | 15 615 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 866.00 | | 950 866.00 | 950 866.00 |
FG Production vendue services | 3 123 348.00 | | 3 123 348.00 | 3 123 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 214.00 | | 4 074 214.00 | 4 074 214.00 |
FM Production stockée | | | 239 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 29 924.00 | | 32 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 464.00 | 4 045 537.00 | | 4 339 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 558.00 | 3 968 588.00 | | 4 248 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 906.00 | 76 949.00 | | 90 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 922 693.00 | | | 31 922 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 922 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 922 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 922 693.00 | | | 31 922 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472 290.00 | 1 605 601.00 | | 17 472 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472 290.00 | 1 605 601.00 | | 17 472 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 095.00 | 1 295 095.00 | | 1 295 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 080.00 | 981 080.00 | | 981 080.00 |
UX Autres créances clients | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
VB T. V. A. | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455 368.00 | 1 363 604.00 | 5 986 028.00 | 12 455 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 255.00 | | | 1 314 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 992.00 | 1 092 992.00 | | 1 092 992.00 |
VW T.V.A. | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 946.00 | 3 776 182.00 | 5 986 028.00 | 14 867 946.00 |