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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 761 625.00 | | 3 761 625.00 | 3 761 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 389.00 | | 5 009 389.00 | 5 009 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 969.00 | | 5 097 969.00 | 5 097 969.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 112.00 | 1 982 516.00 | | 2 309 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 539.00 | 326 596.00 | | 499 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 451.00 | 2 407 912.00 | | 2 907 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 701.00 | 1 799 470.00 | | 1 429 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 369.00 | 644 061.00 | | 631 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 2 272.00 | | 4 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 122.00 | 65 877.00 | | 49 122.00 |
EA Autres dettes | 76 156.00 | 7 256.00 | | 76 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 518.00 | 2 518 936.00 | | 2 190 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 969.00 | 4 926 848.00 | | 5 097 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 518.00 | 1 309 584.00 | | 2 190 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 002.00 | 537 248.00 | | 703 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 463.00 | 210 652.00 | | 203 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 539.00 | 326 596.00 | | 499 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 735.00 | | 5 009 275.00 | 4 198 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198 620.00 | 1 247 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198 620.00 | 5 009 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 735.00 | | 1 247 650.00 | 4 198 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 420.00 | 390 583.00 | 1 035 837.00 | 1 426 420.00 |
VI Groupe et associés | 631 369.00 | | | 631 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 495.00 | 523 289.00 | 1 035 837.00 | 2 190 495.00 |