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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 867.00 | | 424 867.00 | 424 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 688.00 | | 2 034 688.00 | 2 034 688.00 |
BZ Autres créances | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 461.00 | | 2 098 461.00 | 2 098 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 867.00 | | | 424 867.00 |
CU Autres participations | 1 609 821.00 | | 1 609 821.00 | 1 609 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 471.00 | 1 373 471.00 | | 1 373 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 529.00 | 1 117 500.00 | | 1 131 529.00 |
DH Report à nouveau | -428 353.00 | -590 233.00 | | -428 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422.00 | 161 880.00 | | -12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 225.00 | 2 062 618.00 | | 2 064 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 068.00 | 113 296.00 | | 32 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 103 963.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 236.00 | 221 016.00 | | 34 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 461.00 | 2 283 633.00 | | 2 098 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 236.00 | 221 016.00 | | 34 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 10 587.00 | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 255.00 | 10 587.00 | | 19 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 28 627.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -18 040.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 804.00 | 344 241.00 | | 25 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 225.00 | 182 361.00 | | 38 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422.00 | 161 880.00 | | -12 422.00 |