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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 965.00 | 30 131.00 | 834.00 | 30 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 837.00 | 30 131.00 | 209 707.00 | 239 837.00 |
060 Stock marchandises | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
110 Total général Actif | 330 743.00 | 30 131.00 | 300 612.00 | 330 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 317.00 | 30 000.00 | | 27 317.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 631.00 | 30 000.00 | | 216 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -466.00 | | | -466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 46 443.00 | 1 759.00 | | 46 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 304.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
252 Charges sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 799.00 | 2 063.00 | | 200 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 831.00 | 27 937.00 | | 15 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 4 477.00 | 2 282.00 | | 4 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 3 848.00 | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 906.00 | 21 806.00 | | 8 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 812.00 | | | 209 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |