| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 29 304.00 | 5 766.00 | 35 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 713.00 | 29 304.00 | 25 409.00 | 54 713.00 |
060 Stock marchandises | 68 996.00 | 3 209.00 | 65 787.00 | 68 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
084 Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 825.00 | 3 209.00 | 99 616.00 | 102 825.00 |
110 Total général Actif | 157 538.00 | 32 513.00 | 125 025.00 | 157 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 526.00 | | | 339 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 774.00 | | | 343 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
242 Autres charges externes. | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
252 Charges sociales | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 966.00 | | | 322 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 629.00 | | | 19 629.00 |