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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 032.00 | 635.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 260.00 | 357 598.00 | 173 662.00 | 531 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 680.00 | 360 830.00 | 261 850.00 | 622 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 349.00 | 4 007.00 | 379 341.00 | 383 349.00 |
BZ Autres créances | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CF Disponibilités | 524 193.00 | | 524 193.00 | 524 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 361.00 | 4 007.00 | 1 045 353.00 | 1 049 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 041.00 | 364 837.00 | 1 307 204.00 | 1 672 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 717 497.00 | 629 991.00 | | 717 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 165.00 | 87 507.00 | | -78 165.00 |
DL TOTAL (I) | 663 533.00 | 741 697.00 | | 663 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 548.00 | 44 811.00 | | 247 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 19 148.00 | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 134 652.00 | | 128 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 144.00 | 191 077.00 | | 250 144.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 2 934.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 671.00 | 392 834.00 | | 643 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 204.00 | 1 134 532.00 | | 1 307 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 675.00 | 392 622.00 | | 443 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 998.00 | | 172 357.00 | 491 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 675.00 | 622 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 675.00 | 541 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 237.00 | | 172 285.00 | 411 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | | 72.00 | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 447.00 | 61 504.00 | 21 122.00 | 320 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 673.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 088.00 | 60 831.00 | 21 122.00 | 319 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 378 540.00 | 378 540.00 | | 378 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 548.00 | 47 552.00 | 115 856.00 | 247 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 770.00 | 519 222.00 | 9 548.00 | 528 770.00 |
VW T.V.A. | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 671.00 | 443 675.00 | 115 856.00 | 643 671.00 |