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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 042.00 | 1 756.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 011.00 | 18 755.00 | 2 256.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | 115.00 | 18 169.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 719.00 | 115.00 | 100 604.00 | 100 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 730.00 | 18 870.00 | 102 860.00 | 121 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 700.00 | 88 854.00 | | 92 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | 3 846.00 | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 91 870.00 | 98 200.00 | | 91 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 502.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 5 778.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | 8 364.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 990.00 | 14 644.00 | | 10 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 860.00 | 112 844.00 | | 102 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 990.00 | 14 644.00 | | 10 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | 821.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 316.00 | 101 961.00 | | 86 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 646.00 | 98 115.00 | | 92 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 330.00 | 3 846.00 | | -6 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 763.00 | 3 358.00 | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108.00 | 647.00 | | 18 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 647.00 | | 18 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 180.00 | 22 680.00 | 500.00 | 23 180.00 |