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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 486 252.00 | 265 580.00 | 220 672.00 | 486 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 706.00 | 28 444.00 | 30 262.00 | 58 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 014.00 | 26 808.00 | 18 207.00 | 45 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 672.00 | 322 517.00 | 285 155.00 | 607 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 785.00 | 7 120.00 | 116 665.00 | 123 785.00 |
BZ Autres créances | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 848.00 | 7 120.00 | 270 728.00 | 277 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 520.00 | 329 637.00 | 555 883.00 | 885 520.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DH Report à nouveau | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 409 167.00 | | | 409 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 883.00 | | | 555 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 672.00 | | | 607 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 972.00 | | | 599 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 644.00 | 34 873.00 | | 287 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 959.00 | 34 873.00 | | 285 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 143.00 | 40 557.00 | 68 586.00 | 109 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 043.00 | 274 043.00 | | 274 043.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 716.00 | 78 130.00 | 68 586.00 | 146 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 148.00 | | | 27 148.00 |