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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 179.00 | 46 750.00 | 128 428.00 | 175 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 873.00 | 6 580.00 | 1 293.00 | 7 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 582.00 | 53 330.00 | 302 252.00 | 355 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 244.00 | 53 330.00 | 429 914.00 | 483 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 675.00 | 189 263.00 | | 198 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | 9 412.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 212 873.00 | 204 175.00 | | 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 908.00 | 106 802.00 | | 91 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 562.00 | 40 656.00 | | 48 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 1 210.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 5 543.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 49 893.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 32 011.00 | 29 203.00 | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 040.00 | 233 307.00 | | 217 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 914.00 | 437 482.00 | | 429 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 642.00 | 140 222.00 | | 216 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 479.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 752.00 | 385 166.00 | | 379 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 054.00 | 375 754.00 | | 371 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 698.00 | 9 412.00 | | 8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 582.00 | | 125.00 | 355 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 355 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 7 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | 125.00 | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 7 239.00 | | 46 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 743.00 | 7 007.00 | | 39 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 232.00 | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
VI Groupe et associés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |