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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 128.00 | 14 375.00 | 36 753.00 | 51 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 496.00 | 100 753.00 | 279 744.00 | 380 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 364.00 | 117 767.00 | 779 597.00 | 897 364.00 |
BT Marchandises | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 886.00 | | 319 886.00 | 319 886.00 |
BZ Autres créances | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
CF Disponibilités | 173 021.00 | | 173 021.00 | 173 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 979.00 | | 998 979.00 | 998 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 344.00 | 117 767.00 | 1 778 576.00 | 1 896 344.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 170.00 | | | 272 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 285 444.00 | | | 285 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 339.00 | | | 435 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 915.00 | | | 513 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 133.00 | | | 1 493 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 576.00 | | | 1 778 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 136.00 | | | 1 211 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 348.00 | 237 017.00 | | 660 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 248.00 | 237 017.00 | | 197 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 882.00 | 27 885.00 | | 89 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 27 885.00 | | 89 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 915.00 | 513 915.00 | | 513 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 886.00 | 319 886.00 | | 319 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 547.00 | 75 550.00 | 258 951.00 | 357 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 166.00 | 539 166.00 | 53 000.00 | 592 166.00 |
VW T.V.A. | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 430.00 | 841 433.00 | 258 951.00 | 1 123 430.00 |