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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 425.00 | 130.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 929.00 | 46 755.00 | 8 173.00 | 54 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787.00 | 49 260.00 | 18 527.00 | 67 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 273.00 | | 216 273.00 | 216 273.00 |
BT Marchandises | 533 200.00 | | 533 200.00 | 533 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
BZ Autres créances | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 146.00 | | 965 146.00 | 965 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 933.00 | 49 260.00 | 983 673.00 | 1 032 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 362 331.00 | | | 362 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 039.00 | | | 370 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 342.00 | | | 621 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 673.00 | | | 983 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 510.00 | | | 476 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 568.00 | 30 736.00 | 128 108.00 | 175 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 342.00 | 476 510.00 | 128 108.00 | 621 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
ST Autres comptes | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
YT Sous‐traitance | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 732.00 | | | 193 732.00 |