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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 918.00 | 1 386.00 | 9 531.00 | 10 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 443.00 | 192.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 553.00 | 1 830.00 | 9 723.00 | 11 553.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 983.00 | 26 634.00 | 33 350.00 | 59 983.00 |
084 Disponibilités | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 907.00 | 26 634.00 | 84 273.00 | 110 907.00 |
110 Total général Actif | 122 460.00 | 28 464.00 | 93 996.00 | 122 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 285.00 | 7 471.00 | | 5 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 272.00 | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 880.00 | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 266.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 839.00 | 11 889.00 | | 9 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 839.00 | -10 889.00 | | -8 839.00 |
280 Produits financiers | 4 023.00 | 2 750.00 | | 4 023.00 |
294 Charges financières | | 14 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 817.00 | -22 239.00 | | -4 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158.00 | | | 158.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |