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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 005.00 | | 497 005.00 | 497 005.00 |
CU Autres participations | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DG Autres réserves | 21 946.00 | 28 071.00 | | 21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 455.00 | -6 125.00 | | 114 455.00 |
DL TOTAL (I) | 225 744.00 | 111 289.00 | | 225 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 218.00 | 215 313.00 | | 180 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 500.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 87 716.00 | 26 416.00 | | 87 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 261.00 | 244 755.00 | | 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 005.00 | 356 044.00 | | 497 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 038.00 | 104.00 | | 120 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582.00 | 6 229.00 | | 5 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 455.00 | -6 125.00 | | 114 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 147.00 | 35 394.00 | 144 753.00 | 180 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 261.00 | 126 508.00 | 144 753.00 | 271 261.00 |