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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 400.00 | 10 675.00 | 74 725.00 | 85 400.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 113.00 | 10 675.00 | 112 438.00 | 123 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 185.00 | 10 675.00 | 505 510.00 | 516 185.00 |
CU Autres participations | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 23.00 | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | 9 605.00 | 451.00 | | 9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | 718.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 229 361.00 | 21 194.00 | | 229 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | 2 610.00 | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 450.00 | 20 025.00 | | 229 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 131.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 1 763.00 | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 810.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 149.00 | 25 340.00 | | 276 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 510.00 | 46 535.00 | | 505 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 238.00 | 23 529.00 | | 266 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002.00 | 4 200.00 | | 42 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 583.00 | 3 481.00 | | 24 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 418.00 | 718.00 | | 17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 2 925.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 2 925.00 | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 2 925.00 | | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 118.00 | 8 207.00 | 9 911.00 | 18 118.00 |
VI Groupe et associés | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 149.00 | 266 238.00 | 9 911.00 | 276 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 26.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333.00 | 336.00 | | 1 333.00 |
ST Autres comptes | 705.00 | 59.00 | | 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | -21.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | 4.00 | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 846.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | 85.00 | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038.00 | 396.00 | | 2 038.00 |